|
|
|
PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
19.49 |
0.03 |
0.15% |
-0.56% |
2026/05/21 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-2.29% |
-16.28% |
8.35% |
3.49% |
6.52% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/21 |
19.49 |
0.15% |
2026/05/07 |
19.62 |
-0.15% |
| 2026/05/20 |
19.46 |
0.62% |
2026/05/06 |
19.65 |
0.67% |
| 2026/05/19 |
19.34 |
-0.31% |
2026/05/05 |
19.52 |
0.15% |
| 2026/05/18 |
19.40 |
-0.05% |
2026/05/04 |
19.49 |
-0.36% |
| 2026/05/15 |
19.41 |
-0.67% |
2026/05/01 |
19.56 |
0.20% |
| 2026/05/14 |
19.54 |
0.10% |
2026/04/30 |
19.52 |
0.21% |
| 2026/05/13 |
19.52 |
0.00% |
2026/04/29 |
19.48 |
-0.41% |
| 2026/05/12 |
19.52 |
-0.36% |
2026/04/28 |
19.56 |
-0.20% |
| 2026/05/11 |
19.59 |
-0.31% |
2026/04/27 |
19.60 |
-0.15% |
| 2026/05/08 |
19.65 |
0.15% |
2026/04/24 |
19.63 |
0.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
