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PIMCO新興市場債券基金-E級類別/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
53.80 |
0.06 |
0.11% |
0.86% |
2026/05/21 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-3.19% |
-17.80% |
10.76% |
7.47% |
15.08% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/21 |
53.80 |
0.11% |
2026/05/07 |
54.54 |
-0.09% |
| 2026/05/20 |
53.74 |
0.50% |
2026/05/06 |
54.59 |
0.70% |
| 2026/05/19 |
53.47 |
-0.47% |
2026/05/05 |
54.21 |
0.20% |
| 2026/05/18 |
53.72 |
-0.22% |
2026/05/04 |
54.10 |
-0.28% |
| 2026/05/15 |
53.84 |
-0.76% |
2026/05/01 |
54.25 |
0.30% |
| 2026/05/14 |
54.25 |
0.00% |
2026/04/30 |
54.09 |
0.19% |
| 2026/05/13 |
54.25 |
-0.07% |
2026/04/29 |
53.99 |
-0.26% |
| 2026/05/12 |
54.29 |
-0.39% |
2026/04/28 |
54.13 |
-0.22% |
| 2026/05/11 |
54.50 |
-0.18% |
2026/04/27 |
54.25 |
-0.17% |
| 2026/05/08 |
54.60 |
0.11% |
2026/04/24 |
54.34 |
-0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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