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PIMCO全球債券基金-E級類別/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
31.32 |
0.05 |
0.16% |
-1.42% |
2026/05/21 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-2.33% |
-12.18% |
7.10% |
3.16% |
5.76% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/21 |
31.32 |
0.16% |
2026/05/07 |
31.54 |
-0.06% |
| 2026/05/20 |
31.27 |
0.61% |
2026/05/06 |
31.56 |
0.64% |
| 2026/05/19 |
31.08 |
-0.29% |
2026/05/05 |
31.36 |
0.10% |
| 2026/05/18 |
31.17 |
0.03% |
2026/05/04 |
31.33 |
-0.32% |
| 2026/05/15 |
31.16 |
-0.76% |
2026/05/01 |
31.43 |
0.19% |
| 2026/05/14 |
31.40 |
0.06% |
2026/04/30 |
31.37 |
0.16% |
| 2026/05/13 |
31.38 |
0.03% |
2026/04/29 |
31.32 |
-0.41% |
| 2026/05/12 |
31.37 |
-0.38% |
2026/04/28 |
31.45 |
-0.22% |
| 2026/05/11 |
31.49 |
-0.35% |
2026/04/27 |
31.52 |
-0.13% |
| 2026/05/08 |
31.60 |
0.19% |
2026/04/24 |
31.56 |
-0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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