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PIMCO新興市場本地貨幣債券基金-E級類別/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
15.09 |
0.01 |
0.07% |
-0.40% |
2026/05/21 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-7.49% |
14.74% |
-1.43% |
21.88% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/21 |
15.09 |
0.07% |
2026/05/07 |
15.38 |
0.39% |
| 2026/05/20 |
15.08 |
0.87% |
2026/05/06 |
15.32 |
1.26% |
| 2026/05/19 |
14.95 |
-0.66% |
2026/05/05 |
15.13 |
-0.07% |
| 2026/05/18 |
15.05 |
-0.13% |
2026/05/04 |
15.14 |
-0.39% |
| 2026/05/15 |
15.07 |
-0.99% |
2026/05/01 |
15.20 |
0.33% |
| 2026/05/14 |
15.22 |
-0.07% |
2026/04/30 |
15.15 |
0.07% |
| 2026/05/13 |
15.23 |
0.00% |
2026/04/29 |
15.14 |
-0.46% |
| 2026/05/12 |
15.23 |
-0.52% |
2026/04/28 |
15.21 |
-0.52% |
| 2026/05/11 |
15.31 |
-0.39% |
2026/04/27 |
15.29 |
0.00% |
| 2026/05/08 |
15.37 |
-0.07% |
2026/04/24 |
15.29 |
-0.26% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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