日本股票基金A/美元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	31.4134	0.4678	1.51%	10.89%	2026/05/21

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
-2.21%	35.97%	-18.31%	18.60%	9.63%	-0.66%	-16.98%	16.88%	14.29%	22.10%

日本股票基金A/美元 基金資料

透過投資於日本中小型公司(即在日本登記成立的公司或資產、產品或業務設於日本的公司)所發行的股票及股本相關證券，達致長期資本增值。挑選具極佳持續收益表現的股票來提高基金單位的價值。股票的挑選亦會受其價值水準影響，並評估推動該股票價值潛力的因素會轉換成未來收益。至少50%會投資在購入時市值低於4,000億日圓的公司。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/05/21	31.4134	1.51%	2026/05/07	31.3678	2.14%
2026/05/20	30.9456	-1.42%	2026/05/01	30.7092	0.73%
2026/05/19	31.3926	0.68%	2026/04/28	30.4856	0.88%
2026/05/18	31.1809	-1.11%	2026/04/27	30.2210	0.76%
2026/05/15	31.5323	-0.82%	2026/04/24	29.9922	0.51%
2026/05/14	31.7938	-0.33%	2026/04/23	29.8400	-1.27%
2026/05/13	31.9000	1.21%	2026/04/22	30.2244	-1.31%
2026/05/12	31.5191	0.55%	2026/04/21	30.6270	-0.22%
2026/05/11	31.3462	0.15%	2026/04/20	30.6959	0.41%
2026/05/08	31.2999	-0.22%	2026/04/17	30.5719	-1.44%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
日本股票基金A/美元	1.51%	-1.20%	2.57%	-0.95%	14.22%	26.95%	10.89%
東證二部指數	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	2.86%	-7.32%	-5.18%
安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金/日圓	-1.39%	-4.48%	-0.00%	-0.46%	18.53%	43.53%	14.30%
貝萊德日本特別時機基金A2/日圓	1.33%	-0.08%	4.38%	0.97%	19.41%	50.32%	14.67%
貝萊德日本特別時機基金A2/歐元	1.33%	-0.15%	5.69%	0.09%	16.56%	32.27%	14.31%
貝萊德日本特別時機基金A2/美元	1.38%	-0.36%	4.42%	-1.45%	17.40%	35.93%	12.53%
法巴日本小型股票基金-H/美元	0.85%	-2.11%	3.75%	4.05%	28.93%	71.37%	23.56%
法巴日本小型股票基金-C股/日圓	0.86%	-2.20%	3.45%	3.11%	26.93%	66.01%	22.04%
法巴日本小型股票基金-N股/日圓	0.85%	-2.22%	3.39%	2.92%	26.46%	64.77%	21.68%
M&G日本小型股基金-A/歐元	0.69%	1.39%	3.58%	-0.81%	2.36%	10.69%	6.39%
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股(美元)	-0.50%	1.28%	5.82%	10.03%	21.09%	9.67%	9.00%
景順日本小型企業基金-A股/日圓	0.30%	-2.81%	4.01%	10.76%	34.26%	53.52%	31.50%
景順日本小型企業基金-A股/年配息股/美元	0.22%	-3.60%	4.09%	8.08%	32.29%	38.60%	29.41%
景順日本小型企業基金-A/美元對沖	0.29%	-2.71%	4.41%	11.76%	36.64%	59.46%	33.44%
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股/美元	1.88%	1.46%	7.55%	6.35%	27.11%	37.98%	19.63%
日本小型公司股票基金Y/美元	1.35%	0.10%	7.53%	4.88%	24.69%	30.18%	20.31%
日本股票基金Y/美元	1.51%	-1.18%	2.63%	-0.76%	14.67%	27.97%	11.24%
日本小型公司股票基金Y3/美元	1.41%	0.88%	7.71%	7.29%	26.55%	44.11%	22.75%
日本小型公司股票基金A3/日圓	1.40%	0.86%	7.63%	7.09%	26.06%	42.96%	22.37%
日本股票基金Y3/日圓	1.57%	-0.41%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/歐元	0.22%	-2.13%	1.92%	-1.38%	14.55%	24.57%	10.98%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/日圓	0.32%	-2.23%	0.49%	-0.48%	17.07%	41.18%	11.48%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/美元	0.24%	-2.96%	0.52%	-2.82%	15.32%	27.46%	9.42%
基金平均績效	0.80%	-1.13%	4.07%	3.25%	21.96%	39.98%	17.71%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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