柏瑞亞太高股息基金-B類型/季配息 (台幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 10.52 0.06 0.57% 3.44% 2026/01/22

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 -1.30% 20.71% -15.52% 15.52% 11.65% -6.72% -16.45% 0.90% 5.10% 23.42%
含息 -1.30% 20.71% -15.52% 15.52% 12.09% -4.31% -13.87% 3.99% 8.16% 25.61%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.02 7.84 0.26%
02/01 0.02 7.55 0.26%
03/01 0.02 8.10 0.25%
04/01 0.02 8.36 0.24%
05/02 0.02 8.46 0.24%
06/03 0.02 8.57 0.23%
07/01 0.02 8.83 0.23%
08/01 0.02 8.65 0.23%
09/02 0.02 8.48 0.24%
10/01 0.02 8.86 0.23%
11/01 0.02 8.6000 0.23%
12/02 0.02 8.3000 0.24%
總計 0.24 8.3000 2.89%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.02 8.24 0.24%
02/03 0.02 8.34 0.24%
03/03 0.014 8.49 0.16%
04/01 0.014 8.28 0.17%
05/02 0.014 8.00 0.18%
06/02 0.014 8.12 0.17%
07/01 0.014 8.67 0.16%
08/01 0.014 8.73 0.16%
09/01 0.014 8.99 0.16%
10/01 0.014 9.37 0.15%
11/03 0.014 9.97 0.14%
12/01 0.014 9.86 0.14%
總計 0.18 9.86 1.83%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.014 10.17 0.14%
總計 0.014 10.17 0.14%

柏瑞亞太高股息基金-B類型/季配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/01/22 10.52 0.57% 2026/01/08 10.41 -1.14%
2026/01/21 10.46 -0.10% 2026/01/07 10.53 -0.85%
2026/01/20 10.47 -0.29% 2026/01/06 10.62 1.05%
2026/01/19 10.50 -0.76% 2026/01/05 10.51 1.64%
2026/01/16 10.58 0.38% 2026/01/02 10.34 1.67%
2026/01/15 10.54 0.00% 2025/12/31 10.17 0.10%
2026/01/14 10.54 0.38% 2025/12/30 10.16 -0.10%
2026/01/13 10.50 0.38% 2025/12/29 10.17 0.99%
2026/01/12 10.46 0.48% 2025/12/26 10.07 0.30%
2026/01/09 10.41 0.00% 2025/12/24 10.04 0.40%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞亞太高股息基金-B類型/季配息/台幣 0.57% -0.19% 5.62% 7.57% 21.62% 26.14% 3.44%
安盛羅森堡亞太(日本除外)大型企業Alpha基金/美元 -0.23% -2.01% -2.36% -2.68% 12.34% 19.91% 7.24%
貝萊德太平洋股票基金A2(歐元)
 -0.08% -1.12% 3.25% 0.98% 10.50% 24.49% 7.88%
貝萊德太平洋股票基金A2(美元)
 0.09% -0.24% 0.93% 2.45% 8.34% 32.84% 5.26%
貝萊德太平洋股票基金A2(英鎊)
 0.09% -0.85% 2.44% 0.92% 5.37% 18.41% 3.28%
瀚亞亞太高股息基金-A/台幣 2.21% -2.08% 6.94% N/A% 32.43% 58.01% 24.95%
瀚亞亞太基礎建設基金/台幣 -0.65% -1.84% -3.14% N/A% -0.50% 13.61% -1.07%
富達太平洋基金/美元 1.62% 0.29% 4.41% 4.69% 26.95% 53.25% 19.57%
景順太平洋基金-A股/美元 3.22% 2.24% 8.55% 11.36% 38.56% 60.55% 28.03%
摩根亞太入息基金/美元 0.57% -1.46% 0.73% 1.66% 9.77% 18.05% 7.00%
摩根太平洋證券基金/美元 1.82% -2.04% 6.26% 6.58% 23.89% 38.45% 18.54%
摩根太平洋科技基金/美元 2.85% -0.44% 14.62% 27.08% 46.75% 83.02% 38.21%
美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金-A股/累積/美元 -0.11% -0.24% -3.47% -1.46% 1.17% 9.78% 7.66%
法盛亞太股票基金 R/A/歐元 0.82% -8.85% -11.27% -14.23% -13.51% -2.23% -13.18%
法盛亞太股票基金 R/A/美元 1.17% -6.47% -9.38% -7.74% -12.39% -0.28% -7.63%
野村亞太高股息基金-累積/台幣 2.32% -4.58% 10.34% N/A% 54.74% 95.28% 41.57%
野村亞太高股息基金-季配/台幣 2.28% -4.59% 10.35% N/A% 54.25% 94.08% 41.11%
柏瑞亞太高股息基金-A類型/不配息/台幣 0.51% -0.20% 5.79% 8.01% 22.65% 28.62% 3.49%
荷寶亞太優越股票基金-D/歐元 3.21% -0.95% 7.55% 6.06% 29.64% N/A% 24.14%
荷寶亞太優越股票基金-D/美元 3.42% -1.70% 6.17% 4.77% 30.69% N/A% 22.82%
先機亞太股票基金A/美元 2.68% -1.60% 7.28% 9.02% 33.27% 50.32% 24.07%
先機亞太股票基金A3/歐元 2.61% -0.76% 8.66% 10.50% 32.08% 46.69% 25.53%
新加坡大華亞太增長基金/星幣 -1.47% -3.06% 4.71% 5.06% 21.88% 43.50% 19.81%
新加坡大華亞太基礎建設基金/星幣 -0.11% -0.32% -2.68% 1.94% 21.78% 12.37% 12.50%
新加坡大華亞太增長基金/美元 -1.12% -3.45% 4.05% 4.15% 24.66% 45.42% 20.51%
新加坡大華亞太基礎建設基金/美元 0.27% 0.55% -1.87% 1.38% 21.32% 17.82% 19.16%
元大亞太成長基金/台幣 2.93% -3.15% 5.04% N/A% 42.03% 68.96% 35.16%
基金平均績效 1.17% -1.82% 3.32% 4.00% 22.23% 38.28% 16.26%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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