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亞洲(日本除外)小型公司股票A (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
53.2810 |
1.4167 |
2.73% |
25.36% |
2026/05/21 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-23.93% |
11.60% |
0.40% |
18.35% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/21 |
53.2810 |
2.73% |
2026/05/07 |
55.0690 |
2.07% |
| 2026/05/20 |
51.8643 |
-0.42% |
2026/05/06 |
53.9532 |
1.79% |
| 2026/05/19 |
52.0813 |
-0.98% |
2026/05/05 |
53.0070 |
3.61% |
| 2026/05/18 |
52.5956 |
-1.70% |
2026/04/30 |
51.1584 |
-0.05% |
| 2026/05/15 |
53.5032 |
-3.65% |
2026/04/29 |
51.1821 |
0.13% |
| 2026/05/14 |
55.5318 |
0.30% |
2026/04/28 |
51.1167 |
-0.61% |
| 2026/05/13 |
55.3631 |
0.70% |
2026/04/27 |
51.4312 |
0.67% |
| 2026/05/12 |
54.9796 |
-0.51% |
2026/04/24 |
51.0882 |
1.24% |
| 2026/05/11 |
55.2624 |
1.62% |
2026/04/23 |
50.4609 |
-1.52% |
| 2026/05/08 |
54.3826 |
-1.25% |
2026/04/22 |
51.2406 |
0.49% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 亞洲(日本除外)小型公司股票A/美元 |
2.73% |
-4.05% |
4.49% |
15.82% |
33.98% |
48.52% |
25.36% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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