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亞洲(日本除外)小型公司股票Y (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
1245.8621 |
33.1534 |
2.73% |
25.75% |
2026/05/21 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-23.32% |
12.50% |
1.21% |
19.30% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/21 |
1245.8621 |
2.73% |
2026/05/07 |
1287.2699 |
2.07% |
| 2026/05/20 |
1212.7087 |
-0.41% |
2026/05/06 |
1261.1621 |
1.79% |
| 2026/05/19 |
1217.7563 |
-0.98% |
2026/05/05 |
1239.0161 |
3.62% |
| 2026/05/18 |
1229.7551 |
-1.69% |
2026/04/30 |
1195.6796 |
-0.04% |
| 2026/05/15 |
1250.9480 |
-3.65% |
2026/04/29 |
1196.2079 |
0.13% |
| 2026/05/14 |
1298.2874 |
0.31% |
2026/04/28 |
1194.6531 |
-0.61% |
| 2026/05/13 |
1294.3162 |
0.70% |
2026/04/27 |
1201.9766 |
0.67% |
| 2026/05/12 |
1285.3232 |
-0.51% |
2026/04/24 |
1193.9353 |
1.25% |
| 2026/05/11 |
1291.9053 |
1.62% |
2026/04/23 |
1179.1984 |
-1.52% |
| 2026/05/08 |
1271.3112 |
-1.24% |
2026/04/22 |
1197.3926 |
0.50% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 亞洲(日本除外)小型公司股票Y/美元 |
2.73% |
-4.04% |
4.56% |
16.04% |
34.51% |
49.72% |
25.75% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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