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環球動態資產配置基金Y
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
494.7965 |
1.4716 |
0.30% |
5.17% |
2026/05/21 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-16.72% |
6.42% |
5.52% |
14.14% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/21 |
494.7965 |
0.30% |
2026/05/07 |
495.1605 |
0.29% |
| 2026/05/20 |
493.3249 |
1.20% |
2026/05/06 |
493.7448 |
1.82% |
| 2026/05/19 |
487.4650 |
-0.77% |
2026/05/05 |
484.9022 |
0.09% |
| 2026/05/18 |
491.2232 |
-0.06% |
2026/05/01 |
484.4559 |
1.09% |
| 2026/05/15 |
491.5113 |
-1.63% |
2026/04/29 |
479.2171 |
-0.35% |
| 2026/05/14 |
499.6757 |
0.45% |
2026/04/28 |
480.9218 |
-0.67% |
| 2026/05/13 |
497.4480 |
0.68% |
2026/04/27 |
484.1574 |
0.45% |
| 2026/05/12 |
494.0824 |
-0.63% |
2026/04/24 |
481.9765 |
0.27% |
| 2026/05/11 |
497.2365 |
0.16% |
2026/04/23 |
480.6875 |
-0.42% |
| 2026/05/08 |
496.4611 |
0.26% |
2026/04/22 |
482.7339 |
0.26% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 環球動態資產配置基金Y/美元 |
0.30% |
-0.98% |
2.77% |
1.34% |
9.61% |
16.42% |
5.17% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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