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柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型/不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
13.6456 |
0.0202 |
0.15% |
-1.20% |
2026/05/20 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 10.45% |
7.90% |
-1.54% |
11.26% |
8.46% |
-4.24% |
-8.56% |
2.41% |
3.18% |
4.43% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/20 |
13.6456 |
0.15% |
2026/05/06 |
13.7733 |
0.33% |
| 2026/05/19 |
13.6254 |
-0.18% |
2026/05/05 |
13.7282 |
0.06% |
| 2026/05/18 |
13.6496 |
-0.21% |
2026/05/04 |
13.7193 |
-0.00% |
| 2026/05/15 |
13.6780 |
-0.47% |
2026/04/30 |
13.7199 |
0.01% |
| 2026/05/14 |
13.7421 |
0.07% |
2026/04/29 |
13.7192 |
-0.23% |
| 2026/05/13 |
13.7324 |
-0.06% |
2026/04/28 |
13.7508 |
-0.09% |
| 2026/05/12 |
13.7404 |
-0.19% |
2026/04/27 |
13.7635 |
-0.04% |
| 2026/05/11 |
13.7672 |
-0.12% |
2026/04/24 |
13.7696 |
0.05% |
| 2026/05/08 |
13.7831 |
0.08% |
2026/04/23 |
13.7632 |
-0.10% |
| 2026/05/07 |
13.7715 |
-0.01% |
2026/04/22 |
13.7773 |
-0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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