柏瑞投信基金淨值

柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型/月配息 (人民幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
人民幣	6.8879	0.0102	0.15%	-3.40%	2026/05/20

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	3.86%	2.09%	-7.42%	5.48%	2.18%	-11.62%	-16.06%	-3.83%	-2.03%	-0.93%
含息	3.86%	2.09%	-7.42%	5.48%	3.39%	-3.99%	-8.53%	2.25%	3.13%	4.34%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.0316	7.3462	0.43%
02/01	0.0316	7.3469	0.43%
03/01	0.0316	7.3071	0.43%
04/01	0.0316	7.3539	0.43%
05/02	0.0316	7.2086	0.44%
06/03	0.0316	7.2863	0.43%
07/01	0.0316	7.3067	0.43%
08/01	0.0316	7.3580	0.43%
09/02	0.0316	7.4029	0.43%
10/01	0.0316	7.4247	0.43%
11/01	0.0316	7.3269	0.43%
12/02	0.0316	7.3034	0.43%
總計	0.3792	7.3034	5.19%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.0316	7.1971	0.44%
02/03	0.0316	7.1543	0.44%
03/03	0.0316	7.2621	0.44%
04/01	0.0316	7.1972	0.44%
05/02	0.0316	7.1278	0.44%
06/02	0.0316	7.0943	0.45%
07/01	0.0316	7.1432	0.44%
08/01	0.0316	7.1705	0.44%
09/01	0.0316	7.2086	0.44%
10/01	0.0316	7.2309	0.44%
11/03	0.0316	7.2193	0.44%
12/01	0.0316	7.1652	0.44%
總計	0.3792	7.1652	5.29%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.0316	7.1304	0.44%
02/02	0.0316	7.1155	0.44%
03/02	0.0316	7.1275	0.44%
04/01	0.0316	6.9140	0.46%
05/04	0.0316	6.9571	0.45%
總計	0.158	6.9571	2.27%

柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型/月配息/人民幣

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/05/20	6.8879	0.15%	2026/05/06	6.9524	0.33%
2026/05/19	6.8777	-0.18%	2026/05/05	6.9296	0.06%
2026/05/18	6.8900	-0.21%	2026/05/04	6.9251	-0.46%
2026/05/15	6.9043	-0.47%	2026/04/30	6.9571	0.01%
2026/05/14	6.9367	0.07%	2026/04/29	6.9567	-0.23%
2026/05/13	6.9318	-0.06%	2026/04/28	6.9727	-0.09%
2026/05/12	6.9358	-0.19%	2026/04/27	6.9792	-0.04%
2026/05/11	6.9493	-0.11%	2026/04/24	6.9823	0.05%
2026/05/08	6.9573	0.08%	2026/04/23	6.9790	-0.10%
2026/05/07	6.9515	-0.01%	2026/04/22	6.9862	-0.03%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型/月配息/人民幣	0.15%	-0.63%	-1.49%	-3.22%	-3.85%	-2.86%	-3.40%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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