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柏瑞亞洲亮點股票基金/台幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
24.15 |
0.01 |
0.04% |
24.55% |
2026/05/20 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 4.62% |
31.38% |
-13.59% |
16.99% |
13.37% |
6.88% |
-6.74% |
7.67% |
3.15% |
11.63% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/20 |
24.15 |
0.04% |
2026/05/06 |
24.84 |
1.76% |
| 2026/05/19 |
24.14 |
-0.58% |
2026/05/05 |
24.41 |
0.54% |
| 2026/05/18 |
24.28 |
-1.42% |
2026/05/04 |
24.28 |
3.19% |
| 2026/05/15 |
24.63 |
-3.18% |
2026/04/30 |
23.53 |
0.21% |
| 2026/05/14 |
25.44 |
-0.20% |
2026/04/29 |
23.48 |
0.43% |
| 2026/05/13 |
25.49 |
0.75% |
2026/04/28 |
23.38 |
-0.51% |
| 2026/05/12 |
25.30 |
-0.39% |
2026/04/27 |
23.50 |
0.26% |
| 2026/05/11 |
25.40 |
1.60% |
2026/04/24 |
23.44 |
1.43% |
| 2026/05/08 |
25.00 |
-0.95% |
2026/04/23 |
23.11 |
-1.03% |
| 2026/05/07 |
25.24 |
1.61% |
2026/04/22 |
23.35 |
0.82% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 柏瑞亞洲亮點股票基金/台幣 |
0.04% |
-5.26% |
5.09% |
14.67% |
27.98% |
51.98% |
24.55% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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