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柏瑞亞洲亮點股票基金/人民幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
21.83 |
0.01 |
0.05% |
22.09% |
2026/05/20 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
45.83% |
-15.06% |
18.76% |
18.66% |
12.16% |
-13.70% |
4.56% |
-5.02% |
12.52% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/20 |
21.83 |
0.05% |
2026/05/06 |
22.59 |
2.08% |
| 2026/05/19 |
21.82 |
-0.91% |
2026/05/05 |
22.13 |
0.59% |
| 2026/05/18 |
22.02 |
-1.39% |
2026/05/04 |
22.00 |
3.29% |
| 2026/05/15 |
22.33 |
-3.25% |
2026/04/30 |
21.30 |
-0.09% |
| 2026/05/14 |
23.08 |
-0.26% |
2026/04/29 |
21.32 |
0.28% |
| 2026/05/13 |
23.14 |
0.65% |
2026/04/28 |
21.26 |
-0.70% |
| 2026/05/12 |
22.99 |
-0.61% |
2026/04/27 |
21.41 |
0.38% |
| 2026/05/11 |
23.13 |
1.58% |
2026/04/24 |
21.33 |
1.62% |
| 2026/05/08 |
22.77 |
-1.00% |
2026/04/23 |
20.99 |
-1.08% |
| 2026/05/07 |
23.00 |
1.81% |
2026/04/22 |
21.22 |
0.66% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 柏瑞亞洲亮點股票基金/人民幣 |
0.05% |
-5.66% |
4.45% |
13.11% |
24.18% |
39.94% |
22.09% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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