柏瑞投信基金淨值

柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型/月配息 (台幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
台幣	6.5625	0.0087	0.13%	-3.18%	2026/05/20

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-2.27%	-7.62%	2.92%	0.08%	-12.08%	-12.13%	-3.59%	1.21%	-4.32%
含息	-	-2.27%	-7.62%	2.92%	0.93%	-6.97%	-6.32%	3.02%	8.07%	2.46%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.04	6.9988	0.57%
02/01	0.04	7.0639	0.57%
03/01	0.04	7.0590	0.57%
04/01	0.04	7.1586	0.56%
05/02	0.04	7.0891	0.56%
06/03	0.04	7.1408	0.56%
07/01	0.04	7.1580	0.56%
08/01	0.04	7.2677	0.55%
09/02	0.04	7.1906	0.56%
10/01	0.04	7.1896	0.56%
11/01	0.04	7.1319	0.56%
12/02	0.04	7.1555	0.56%
總計	0.48	7.1555	6.71%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.04	7.0837	0.56%
02/03	0.04	7.0143	0.57%
03/03	0.04	7.1337	0.56%
04/01	0.04	7.1103	0.56%
05/02	0.04	6.8923	0.58%
06/02	0.04	6.5750	0.61%
07/01	0.04	6.6125	0.60%
08/01	0.04	6.6190	0.60%
09/01	0.04	6.7482	0.59%
10/01	0.04	6.7584	0.59%
11/03	0.04	6.7754	0.59%
12/01	0.04	6.8061	0.59%
總計	0.48	6.8061	7.05%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.04	6.7777	0.59%
02/02	0.04	6.7662	0.59%
03/02	0.04	6.7578	0.59%
04/01	0.04	6.6277	0.60%
05/04	0.04	6.6322	0.60%
總計	0.2	6.6322	3.02%

柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型/月配息/台幣

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/05/20	6.5625	0.13%	2026/05/06	6.6022	0.16%
2026/05/19	6.5538	0.02%	2026/05/05	6.5916	0.05%
2026/05/18	6.5524	-0.23%	2026/05/04	6.5886	-0.66%
2026/05/15	6.5674	-0.40%	2026/04/30	6.6322	0.17%
2026/05/14	6.5941	0.11%	2026/04/29	6.6209	-0.13%
2026/05/13	6.5868	0.01%	2026/04/28	6.6297	-0.03%
2026/05/12	6.5863	-0.09%	2026/04/27	6.6314	-0.13%
2026/05/11	6.5925	-0.13%	2026/04/24	6.6398	-0.05%
2026/05/08	6.6014	0.12%	2026/04/23	6.6430	-0.05%
2026/05/07	6.5933	-0.13%	2026/04/22	6.6460	0.05%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型/月配息/台幣	0.13%	-0.37%	-1.32%	-3.10%	-3.26%	-0.54%	-3.18%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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