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柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型/不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
12.9726 |
0.0197 |
0.15% |
-0.20% |
2026/05/20 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
6.81% |
-2.90% |
10.69% |
8.05% |
-6.34% |
-9.43% |
4.92% |
5.24% |
7.29% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/20 |
12.9726 |
0.15% |
2026/05/06 |
13.0815 |
0.35% |
| 2026/05/19 |
12.9529 |
-0.17% |
2026/05/05 |
13.0353 |
0.05% |
| 2026/05/18 |
12.9752 |
-0.20% |
2026/05/04 |
13.0282 |
0.02% |
| 2026/05/15 |
13.0012 |
-0.48% |
2026/04/30 |
13.0256 |
0.01% |
| 2026/05/14 |
13.0645 |
0.09% |
2026/04/29 |
13.0243 |
-0.19% |
| 2026/05/13 |
13.0526 |
-0.04% |
2026/04/28 |
13.0496 |
-0.10% |
| 2026/05/12 |
13.0581 |
-0.19% |
2026/04/27 |
13.0625 |
-0.03% |
| 2026/05/11 |
13.0834 |
-0.10% |
2026/04/24 |
13.0659 |
0.05% |
| 2026/05/08 |
13.0962 |
0.08% |
2026/04/23 |
13.0590 |
-0.10% |
| 2026/05/07 |
13.0855 |
0.03% |
2026/04/22 |
13.0718 |
-0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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