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柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型/不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
12.3047 |
0.0177 |
0.14% |
-1.37% |
2026/05/20 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
9.43% |
-3.45% |
11.64% |
6.89% |
-2.89% |
-11.53% |
2.62% |
3.54% |
4.07% |
| 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型/不配息/人民幣
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/20 |
12.3047 |
0.14% |
2026/05/06 |
12.4201 |
0.24% |
| 2026/05/19 |
12.2870 |
-0.24% |
2026/05/05 |
12.3909 |
0.11% |
| 2026/05/18 |
12.3161 |
-0.13% |
2026/05/04 |
12.3775 |
-0.09% |
| 2026/05/15 |
12.3320 |
-0.36% |
2026/04/30 |
12.3886 |
0.04% |
| 2026/05/14 |
12.3760 |
0.05% |
2026/04/29 |
12.3839 |
-0.16% |
| 2026/05/13 |
12.3692 |
-0.07% |
2026/04/28 |
12.4037 |
-0.05% |
| 2026/05/12 |
12.3784 |
-0.17% |
2026/04/27 |
12.4099 |
-0.01% |
| 2026/05/11 |
12.3998 |
-0.11% |
2026/04/24 |
12.4116 |
0.02% |
| 2026/05/08 |
12.4135 |
0.02% |
2026/04/23 |
12.4086 |
-0.10% |
| 2026/05/07 |
12.4112 |
-0.07% |
2026/04/22 |
12.4206 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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