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柏瑞新興市場非投資等級債券基金-N9類型/不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.5024 |
0.0127 |
0.12% |
-0.15% |
2026/05/20 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
5.25% |
-7.62% |
9.15% |
0.67% |
-7.44% |
-12.41% |
4.65% |
7.25% |
4.95% |
| 柏瑞新興市場非投資等級債券基金-N9類型/不配息/台幣
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/20 |
10.5024 |
0.12% |
2026/05/06 |
10.6081 |
0.43% |
| 2026/05/19 |
10.4897 |
-0.12% |
2026/05/05 |
10.5625 |
0.04% |
| 2026/05/18 |
10.5028 |
-0.25% |
2026/05/04 |
10.5584 |
0.04% |
| 2026/05/15 |
10.5289 |
-0.48% |
2026/04/30 |
10.5538 |
0.17% |
| 2026/05/14 |
10.5796 |
0.08% |
2026/04/29 |
10.5358 |
-0.02% |
| 2026/05/13 |
10.5714 |
0.01% |
2026/04/28 |
10.5380 |
-0.16% |
| 2026/05/12 |
10.5707 |
-0.24% |
2026/04/27 |
10.5550 |
0.00% |
| 2026/05/11 |
10.5959 |
-0.08% |
2026/04/24 |
10.5547 |
-0.22% |
| 2026/05/08 |
10.6042 |
-0.03% |
2026/04/23 |
10.5784 |
-0.23% |
| 2026/05/07 |
10.6071 |
-0.01% |
2026/04/22 |
10.6032 |
0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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