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柏瑞環球多元資產基金-A類型/不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
14.7178 |
0.0844 |
0.58% |
3.66% |
2026/05/20 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
10.65% |
-10.87% |
13.51% |
9.47% |
7.24% |
-20.03% |
7.96% |
7.78% |
12.86% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/20 |
14.7178 |
0.58% |
2026/05/06 |
14.8349 |
1.39% |
| 2026/05/19 |
14.6334 |
-0.79% |
2026/05/05 |
14.6309 |
0.34% |
| 2026/05/18 |
14.7499 |
0.10% |
2026/05/04 |
14.5809 |
0.15% |
| 2026/05/15 |
14.7355 |
-1.11% |
2026/04/30 |
14.5587 |
0.75% |
| 2026/05/14 |
14.9013 |
0.21% |
2026/04/29 |
14.4507 |
-0.20% |
| 2026/05/13 |
14.8695 |
0.02% |
2026/04/28 |
14.4796 |
-0.59% |
| 2026/05/12 |
14.8665 |
-0.38% |
2026/04/27 |
14.5656 |
0.31% |
| 2026/05/11 |
14.9231 |
0.32% |
2026/04/24 |
14.5205 |
0.09% |
| 2026/05/08 |
14.8760 |
0.16% |
2026/04/23 |
14.5076 |
-0.30% |
| 2026/05/07 |
14.8520 |
0.12% |
2026/04/22 |
14.5512 |
0.17% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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