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柏瑞環球多元資產基金-A類型/不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
14.4967 |
0.0839 |
0.58% |
2.33% |
2026/05/20 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
11.86% |
-9.45% |
13.17% |
8.55% |
- |
- |
- |
6.23% |
9.81% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/20 |
14.4967 |
0.58% |
2026/05/06 |
14.6273 |
1.33% |
| 2026/05/19 |
14.4128 |
-0.79% |
2026/05/05 |
14.4355 |
0.37% |
| 2026/05/18 |
14.5274 |
0.09% |
2026/05/04 |
14.3822 |
0.09% |
| 2026/05/15 |
14.5150 |
-1.04% |
2026/04/30 |
14.3691 |
0.76% |
| 2026/05/14 |
14.6679 |
0.19% |
2026/04/29 |
14.2604 |
-0.24% |
| 2026/05/13 |
14.6407 |
-0.01% |
2026/04/28 |
14.2948 |
-0.55% |
| 2026/05/12 |
14.6421 |
-0.37% |
2026/04/27 |
14.3744 |
0.27% |
| 2026/05/11 |
14.6972 |
0.27% |
2026/04/24 |
14.3357 |
0.08% |
| 2026/05/08 |
14.6570 |
0.17% |
2026/04/23 |
14.3238 |
-0.27% |
| 2026/05/07 |
14.6320 |
0.03% |
2026/04/22 |
14.3623 |
0.20% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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