柏瑞投信基金淨值

柏瑞特別股息收益基金-N類型/月配息 (台幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
台幣	6.40	0.03	0.47%	-4.05%	2026/05/20

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-9.98%	7.13%	-4.44%	-5.64%	-14.40%	0.55%	-0.27%	-9.00%
含息	-	-	-9.98%	7.13%	-3.42%	0.73%	-7.66%	8.43%	7.56%	-1.15%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.048	7.35	0.65%
02/01	0.048	7.52	0.64%
03/01	0.048	7.54	0.64%
04/01	0.048	7.56	0.63%
05/02	0.048	7.49	0.64%
06/03	0.048	7.51	0.64%
07/01	0.048	7.48	0.64%
08/01	0.048	7.51	0.64%
09/03	0.048	7.48	0.64%
10/01	0.048	7.49	0.64%
11/01	0.048	7.5000	0.64%
12/02	0.048	7.5000	0.64%
總計	0.576	7.5000	7.68%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.048	7.33	0.65%
02/03	0.048	7.34	0.65%
03/03	0.048	7.32	0.66%
04/01	0.048	7.19	0.67%
05/02	0.048	6.92	0.69%
06/02	0.048	6.56	0.73%
07/01	0.048	6.57	0.73%
08/01	0.048	6.67	0.72%
09/02	0.048	6.75	0.71%
10/01	0.048	6.77	0.71%
11/03	0.048	6.75	0.71%
12/01	0.048	6.72	0.71%
總計	0.576	6.72	8.57%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.048	6.67	0.72%
02/02	0.048	6.71	0.72%
03/02	0.048	6.66	0.72%
04/01	0.048	6.42	0.75%
05/04	0.048	6.51	0.74%
總計	0.24	6.51	3.69%

柏瑞特別股息收益基金-N類型/月配息/台幣

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/05/20	6.40	0.47%	2026/05/06	6.45	0.00%
2026/05/19	6.37	-0.31%	2026/05/05	6.45	0.00%
2026/05/18	6.39	-0.16%	2026/05/04	6.45	-0.92%
2026/05/15	6.40	-0.62%	2026/04/30	6.51	0.62%
2026/05/14	6.44	0.00%	2026/04/29	6.47	-0.31%
2026/05/13	6.44	0.00%	2026/04/28	6.49	-0.15%
2026/05/12	6.44	-0.16%	2026/04/27	6.50	-0.15%
2026/05/11	6.45	-0.15%	2026/04/24	6.51	0.15%
2026/05/08	6.46	0.31%	2026/04/23	6.50	0.00%
2026/05/07	6.44	-0.16%	2026/04/22	6.50	0.46%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
柏瑞特別股息收益基金-N類型/月配息/台幣	0.47%	-0.62%	-1.54%	-4.33%	-4.19%	-3.47%	-4.05%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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