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柏瑞多重資產特別收益基金-A類型/不配息 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
12.0107 |
0.0615 |
0.51% |
-0.60% |
2026/05/20 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
13.44% |
3.16% |
2.30% |
-10.04% |
7.50% |
5.59% |
3.80% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/20 |
12.0107 |
0.51% |
2026/05/06 |
12.0902 |
0.28% |
| 2026/05/19 |
11.9492 |
-0.35% |
2026/05/05 |
12.0567 |
-0.01% |
| 2026/05/18 |
11.9913 |
-0.08% |
2026/05/04 |
12.0574 |
-0.20% |
| 2026/05/15 |
12.0004 |
-0.50% |
2026/04/30 |
12.0820 |
0.29% |
| 2026/05/14 |
12.0613 |
0.15% |
2026/04/29 |
12.0474 |
-0.29% |
| 2026/05/13 |
12.0430 |
-0.03% |
2026/04/28 |
12.0827 |
-0.16% |
| 2026/05/12 |
12.0466 |
-0.24% |
2026/04/27 |
12.1018 |
-0.05% |
| 2026/05/11 |
12.0753 |
-0.19% |
2026/04/24 |
12.1082 |
0.14% |
| 2026/05/08 |
12.0986 |
0.20% |
2026/04/23 |
12.0908 |
-0.01% |
| 2026/05/07 |
12.0740 |
-0.13% |
2026/04/22 |
12.0925 |
0.15% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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