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柏瑞ESG量化債券基金-A類型/不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.1150 |
0.0508 |
0.50% |
-1.23% |
2026/05/20 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-0.67% |
-15.64% |
5.02% |
2.51% |
6.27% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/20 |
10.1150 |
0.50% |
2026/05/06 |
10.1982 |
0.61% |
| 2026/05/19 |
10.0642 |
-0.18% |
2026/05/05 |
10.1367 |
0.12% |
| 2026/05/18 |
10.0824 |
-0.04% |
2026/05/04 |
10.1246 |
-0.16% |
| 2026/05/15 |
10.0863 |
-0.78% |
2026/04/30 |
10.1410 |
0.17% |
| 2026/05/14 |
10.1657 |
0.28% |
2026/04/29 |
10.1237 |
-0.36% |
| 2026/05/13 |
10.1377 |
-0.02% |
2026/04/28 |
10.1604 |
-0.19% |
| 2026/05/12 |
10.1399 |
-0.36% |
2026/04/27 |
10.1794 |
-0.08% |
| 2026/05/11 |
10.1766 |
-0.26% |
2026/04/24 |
10.1871 |
0.02% |
| 2026/05/08 |
10.2028 |
0.09% |
2026/04/23 |
10.1851 |
-0.20% |
| 2026/05/07 |
10.1940 |
-0.04% |
2026/04/22 |
10.2051 |
-0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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