柏瑞投信基金淨值

柏瑞ESG量化債券基金-B類型/月配息 (人民幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
人民幣	6.4454	0.0322	0.50%	-4.50%	2026/05/20

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-6.20%	-21.64%	-3.77%	-4.37%	-2.03%
含息	-	-	-	-	-	1.41%	-14.55%	2.32%	0.81%	3.39%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.0311	7.2037	0.43%
02/01	0.0311	7.1704	0.43%
03/01	0.0311	7.0639	0.44%
04/01	0.0311	7.1137	0.44%
05/02	0.0311	6.9386	0.45%
06/03	0.0311	7.0043	0.44%
07/01	0.0311	7.0132	0.44%
08/01	0.0311	7.0684	0.44%
09/03	0.0311	7.0813	0.44%
10/01	0.0311	7.1131	0.44%
11/01	0.0311	6.9987	0.44%
12/02	0.0311	7.0272	0.44%
總計	0.3732	7.0272	5.31%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.0311	6.8889	0.45%
02/03	0.0311	6.8657	0.45%
03/03	0.0311	6.9721	0.45%
04/01	0.0311	6.8884	0.45%
05/02	0.0311	6.8650	0.45%
06/02	0.0311	6.8080	0.46%
07/01	0.0311	6.8817	0.45%
08/01	0.0311	6.8402	0.45%
09/01	0.0311	6.8220	0.46%
10/01	0.0311	6.8602	0.45%
11/03	0.0311	6.8487	0.45%
12/01	0.0311	6.8182	0.46%
總計	0.3732	6.8182	5.47%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.0311	6.7490	0.46%
02/02	0.0311	6.7417	0.46%
03/02	0.0311	6.7566	0.46%
04/01	0.0311	6.5133	0.48%
05/04	0.0311	6.5026	0.48%
總計	0.1555	6.5026	2.39%

柏瑞ESG量化債券基金-B類型/月配息/人民幣

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/05/20	6.4454	0.50%	2026/05/06	6.5054	0.58%
2026/05/19	6.4132	-0.19%	2026/05/05	6.4677	0.13%
2026/05/18	6.4253	-0.05%	2026/05/04	6.4593	-0.67%
2026/05/15	6.4284	-0.76%	2026/04/30	6.5026	0.17%
2026/05/14	6.4779	0.26%	2026/04/29	6.4918	-0.40%
2026/05/13	6.4614	-0.04%	2026/04/28	6.5176	-0.18%
2026/05/12	6.4638	-0.36%	2026/04/27	6.5295	-0.09%
2026/05/11	6.4874	-0.28%	2026/04/24	6.5357	0.01%
2026/05/08	6.5053	0.09%	2026/04/23	6.5348	-0.20%
2026/05/07	6.4994	-0.09%	2026/04/22	6.5478	-0.03%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
柏瑞ESG量化債券基金-B類型/月配息/人民幣	0.50%	-0.25%	-1.78%	-4.53%	-4.99%	-5.07%	-4.50%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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