柏瑞投信基金淨值

柏瑞ESG量化債券基金-B類型/月配息 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	7.0794	0.0356	0.51%	-3.89%	2026/05/20

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-5.29%	-20.24%	-1.36%	-3.77%	-0.34%
含息	-	-	-	-	-	-0.68%	-15.38%	4.74%	2.42%	6.09%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.0396	7.6805	0.52%
02/01	0.0396	7.6345	0.52%
03/01	0.0396	7.5270	0.53%
04/01	0.0396	7.5816	0.52%
05/02	0.0396	7.3895	0.54%
06/03	0.0396	7.4540	0.53%
07/01	0.0396	7.4671	0.53%
08/01	0.0396	7.5395	0.53%
09/03	0.0396	7.5795	0.52%
10/01	0.0396	7.6509	0.52%
11/01	0.0396	7.5123	0.53%
12/02	0.0396	7.5412	0.53%
總計	0.4752	7.5412	6.30%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.0396	7.3912	0.54%
02/03	0.0396	7.3637	0.54%
03/03	0.0396	7.4784	0.53%
04/01	0.0396	7.3950	0.54%
05/02	0.0396	7.3843	0.54%
06/02	0.0396	7.3417	0.54%
07/01	0.0396	7.4348	0.53%
08/01	0.0396	7.3940	0.54%
09/01	0.0396	7.3945	0.54%
10/01	0.0396	7.4477	0.53%
11/03	0.0396	7.4420	0.53%
12/01	0.0396	7.4217	0.53%
總計	0.4752	7.4217	6.40%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.0396	7.3663	0.54%
02/02	0.0396	7.3687	0.54%
03/02	0.0396	7.4006	0.54%
04/01	0.0396	7.1311	0.56%
05/04	0.0396	7.1372	0.55%
總計	0.198	7.1372	2.77%

柏瑞ESG量化債券基金-B類型/月配息/美元

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/05/20	7.0794	0.51%	2026/05/06	7.1377	0.61%
2026/05/19	7.0438	-0.18%	2026/05/05	7.0946	0.12%
2026/05/18	7.0566	-0.04%	2026/05/04	7.0861	-0.72%
2026/05/15	7.0593	-0.78%	2026/04/30	7.1372	0.17%
2026/05/14	7.1149	0.28%	2026/04/29	7.1250	-0.36%
2026/05/13	7.0953	-0.02%	2026/04/28	7.1508	-0.19%
2026/05/12	7.0968	-0.36%	2026/04/27	7.1642	-0.08%
2026/05/11	7.1225	-0.26%	2026/04/24	7.1696	0.02%
2026/05/08	7.1409	0.09%	2026/04/23	7.1682	-0.20%
2026/05/07	7.1347	-0.04%	2026/04/22	7.1823	-0.03%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
柏瑞ESG量化債券基金-B類型/月配息/美元	0.51%	-0.22%	-1.64%	-4.13%	-4.01%	-3.15%	-3.89%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

萬豪史高開卡禮 - 美卡套利 - 萬豪煉金術 - 高回饋美卡 - Hilton限時大禮包 - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - AI科技ETF