柏瑞投信基金淨值

柏瑞ESG量化債券基金-N類型/月配息 (澳幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
澳幣	6.9146	0.0368	0.54%	-4.08%	2026/05/20

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-4.21%	-20.37%	-2.91%	-2.94%	-1.04%
含息	-	-	-	-	-	0.02%	-15.93%	2.69%	2.83%	4.91%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.0361	7.5052	0.48%
02/01	0.0361	7.4940	0.48%
03/01	0.0361	7.3927	0.49%
04/01	0.0361	7.4420	0.49%
05/02	0.0361	7.2453	0.50%
06/03	0.0361	7.2901	0.50%
07/01	0.0361	7.2986	0.49%
08/01	0.0361	7.3892	0.49%
09/03	0.0361	7.3748	0.49%
10/01	0.0361	7.4189	0.49%
11/01	0.0361	7.3478	0.49%
12/02	0.0361	7.3862	0.49%
總計	0.4332	7.3862	5.86%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.0361	7.2846	0.50%
02/03	0.0361	7.2444	0.50%
03/03	0.0361	7.3611	0.49%
04/01	0.0361	7.2851	0.50%
05/02	0.0361	7.2634	0.50%
06/02	0.0361	7.2164	0.50%
07/01	0.0361	7.2949	0.49%
08/01	0.0361	7.2669	0.50%
09/01	0.0361	7.2562	0.50%
10/01	0.0361	7.2982	0.49%
11/03	0.0361	7.3011	0.49%
12/01	0.0361	7.2831	0.50%
總計	0.4332	7.2831	5.95%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.0361	7.2088	0.50%
02/02	0.0361	7.1842	0.50%
03/02	0.0361	7.2062	0.50%
04/01	0.0361	6.9681	0.52%
05/04	0.0361	6.9659	0.52%
總計	0.1805	6.9659	2.59%

柏瑞ESG量化債券基金-N類型/月配息/澳幣

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/05/20	6.9146	0.54%	2026/05/06	6.9583	0.51%
2026/05/19	6.8778	-0.15%	2026/05/05	6.9229	0.15%
2026/05/18	6.8884	-0.02%	2026/05/04	6.9122	-0.77%
2026/05/15	6.8896	-0.69%	2026/04/30	6.9659	0.22%
2026/05/14	6.9372	0.27%	2026/04/29	6.9503	-0.34%
2026/05/13	6.9184	-0.03%	2026/04/28	6.9738	-0.19%
2026/05/12	6.9205	-0.34%	2026/04/27	6.9871	-0.15%
2026/05/11	6.9444	-0.27%	2026/04/24	6.9973	0.06%
2026/05/08	6.9633	0.13%	2026/04/23	6.9933	-0.17%
2026/05/07	6.9542	-0.06%	2026/04/22	7.0055	-0.05%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
柏瑞ESG量化債券基金-N類型/月配息/澳幣	0.54%	-0.05%	-1.54%	-3.90%	-4.56%	-3.81%	-4.08%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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