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柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
14.50 |
0.02 |
0.14% |
10.60% |
2026/05/20 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-3.24% |
-18.64% |
-8.74% |
15.31% |
25.21% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/20 |
14.50 |
0.14% |
2026/05/06 |
14.52 |
1.54% |
| 2026/05/19 |
14.48 |
0.70% |
2026/04/30 |
14.30 |
-0.07% |
| 2026/05/18 |
14.38 |
-0.62% |
2026/04/29 |
14.31 |
1.63% |
| 2026/05/15 |
14.47 |
-1.43% |
2026/04/28 |
14.08 |
-0.28% |
| 2026/05/14 |
14.68 |
-1.54% |
2026/04/27 |
14.12 |
0.00% |
| 2026/05/13 |
14.91 |
1.36% |
2026/04/24 |
14.12 |
-0.70% |
| 2026/05/12 |
14.71 |
0.20% |
2026/04/23 |
14.22 |
-0.49% |
| 2026/05/11 |
14.68 |
1.73% |
2026/04/22 |
14.29 |
0.85% |
| 2026/05/08 |
14.43 |
-0.96% |
2026/04/21 |
14.17 |
0.35% |
| 2026/05/07 |
14.57 |
0.34% |
2026/04/20 |
14.12 |
0.21% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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