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柏瑞亞太非投資等級債券基金-N9類型/不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.2720 |
-0.0001 |
-0.00% |
1.31% |
2026/05/20 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-15.05% |
-12.91% |
4.03% |
9.17% |
7.52% |
| 柏瑞亞太非投資等級債券基金-N9類型/不配息/美元
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/20 |
11.2720 |
-0.00% |
2026/05/06 |
11.3180 |
0.36% |
| 2026/05/19 |
11.2721 |
-0.12% |
2026/05/05 |
11.2772 |
0.04% |
| 2026/05/18 |
11.2853 |
-0.17% |
2026/05/04 |
11.2731 |
0.16% |
| 2026/05/15 |
11.3043 |
-0.28% |
2026/04/30 |
11.2551 |
-0.06% |
| 2026/05/14 |
11.3355 |
0.10% |
2026/04/29 |
11.2618 |
-0.10% |
| 2026/05/13 |
11.3242 |
-0.03% |
2026/04/28 |
11.2731 |
-0.03% |
| 2026/05/12 |
11.3276 |
-0.11% |
2026/04/27 |
11.2767 |
0.05% |
| 2026/05/11 |
11.3399 |
-0.03% |
2026/04/24 |
11.2711 |
0.03% |
| 2026/05/08 |
11.3432 |
0.10% |
2026/04/23 |
11.2678 |
-0.10% |
| 2026/05/07 |
11.3319 |
0.12% |
2026/04/22 |
11.2796 |
-0.26% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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