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柏瑞美國雙核心收益基金-A類型/不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.5279 |
0.0610 |
0.58% |
-0.76% |
2026/05/20 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-2.51% |
-13.94% |
4.94% |
0.72% |
6.14% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/20 |
10.5279 |
0.58% |
2026/05/06 |
10.6256 |
0.40% |
| 2026/05/19 |
10.4669 |
-0.28% |
2026/05/05 |
10.5832 |
0.32% |
| 2026/05/18 |
10.4964 |
-0.09% |
2026/05/04 |
10.5499 |
-0.30% |
| 2026/05/15 |
10.5055 |
-0.78% |
2026/04/30 |
10.5821 |
0.16% |
| 2026/05/14 |
10.5885 |
0.16% |
2026/04/29 |
10.5648 |
-0.36% |
| 2026/05/13 |
10.5714 |
0.02% |
2026/04/28 |
10.6034 |
-0.14% |
| 2026/05/12 |
10.5694 |
-0.31% |
2026/04/27 |
10.6184 |
-0.17% |
| 2026/05/11 |
10.6024 |
-0.19% |
2026/04/24 |
10.6367 |
0.09% |
| 2026/05/08 |
10.6231 |
0.22% |
2026/04/23 |
10.6273 |
-0.17% |
| 2026/05/07 |
10.6003 |
-0.24% |
2026/04/22 |
10.6456 |
0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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