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柏瑞美國雙核心收益基金-I類型/不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.6871 |
0.0545 |
0.57% |
-0.65% |
2026/05/20 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-3.28% |
-10.88% |
3.67% |
3.68% |
2.03% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/20 |
9.6871 |
0.57% |
2026/05/06 |
9.7487 |
0.17% |
| 2026/05/19 |
9.6326 |
-0.07% |
2026/05/05 |
9.7320 |
0.31% |
| 2026/05/18 |
9.6389 |
-0.11% |
2026/05/04 |
9.7023 |
-0.38% |
| 2026/05/15 |
9.6496 |
-0.70% |
2026/04/30 |
9.7396 |
0.35% |
| 2026/05/14 |
9.7172 |
0.18% |
2026/04/29 |
9.7059 |
-0.29% |
| 2026/05/13 |
9.6997 |
0.08% |
2026/04/28 |
9.7340 |
-0.05% |
| 2026/05/12 |
9.6923 |
-0.20% |
2026/04/27 |
9.7390 |
-0.28% |
| 2026/05/11 |
9.7113 |
-0.23% |
2026/04/24 |
9.7662 |
-0.03% |
| 2026/05/08 |
9.7335 |
0.26% |
2026/04/23 |
9.7691 |
-0.11% |
| 2026/05/07 |
9.7084 |
-0.41% |
2026/04/22 |
9.7796 |
0.14% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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