柏瑞投信基金淨值

柏瑞新興動態多重資產基金-N類型/月配息 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	8.9587	0.0296	0.33%	8.34%	2026/05/20

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-9.56%	-26.27%	1.65%	-3.60%	19.50%
含息	-	-	-	-	-	-3.59%	-21.39%	7.68%	2.37%	25.97%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.0359	7.1781	0.50%
02/01	0.0345	6.8978	0.50%
03/01	0.0351	7.0109	0.50%
04/01	0.0356	7.1151	0.50%
05/02	0.035	6.9959	0.50%
06/03	0.0353	7.0515	0.50%
07/01	0.0362	7.2257	0.50%
08/01	0.0358	7.1640	0.50%
09/03	0.0358	7.1572	0.50%
10/01	0.0373	7.4503	0.50%
11/01	0.0366	7.3160	0.50%
12/02	0.0351	7.0266	0.50%
總計	0.4282	7.0266	6.09%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.0346	6.9199	0.50%
02/03	0.035	6.9902	0.50%
03/03	0.0358	7.1605	0.50%
04/01	0.0351	7.0259	0.50%
05/02	0.0351	7.0194	0.50%
06/02	0.0363	7.2635	0.50%
07/01	0.0374	7.4927	0.50%
08/01	0.0378	7.5704	0.50%
09/02	0.0382	7.6432	0.50%
10/01	0.0403	8.0674	0.50%
11/03	0.0417	8.3374	0.50%
12/01	0.0407	8.1322	0.50%
總計	0.448	8.1322	5.51%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.0413	8.2691	0.50%
02/02	0.0578	8.6641	0.67%
03/02	0.0601	9.0182	0.67%
04/01	0.0533	7.9898	0.67%
05/04	0.0579	8.6921	0.67%
總計	0.2704	8.6921	3.11%

柏瑞新興動態多重資產基金-N類型/月配息/美元

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/05/20	8.9587	0.33%	2026/05/06	9.0929	3.05%
2026/05/19	8.9291	-0.94%	2026/05/05	8.8240	0.33%
2026/05/18	9.0136	-0.11%	2026/05/04	8.7948	1.18%
2026/05/15	9.0231	-1.96%	2026/04/30	8.6921	-0.77%
2026/05/14	9.2033	0.28%	2026/04/29	8.7596	0.05%
2026/05/13	9.1780	0.28%	2026/04/28	8.7552	-0.70%
2026/05/12	9.1521	-1.15%	2026/04/27	8.8172	0.61%
2026/05/11	9.2584	1.19%	2026/04/24	8.7636	0.40%
2026/05/08	9.1498	-0.15%	2026/04/23	8.7284	-0.29%
2026/05/07	9.1637	0.78%	2026/04/22	8.7534	-0.23%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
柏瑞新興動態多重資產基金-N類型/月配息/美元	0.33%	-2.39%	2.70%	2.04%	10.39%	23.67%	8.34%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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