|
|
|
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-A類型 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
11.0683 |
0.0370 |
0.34% |
1.09% |
2026/05/20 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-3.96% |
-16.89% |
6.93% |
9.41% |
12.35% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/20 |
11.0683 |
0.34% |
2026/05/06 |
11.2018 |
0.73% |
| 2026/05/19 |
11.0313 |
-0.10% |
2026/05/05 |
11.1211 |
0.20% |
| 2026/05/18 |
11.0420 |
-0.34% |
2026/04/30 |
11.0993 |
0.36% |
| 2026/05/15 |
11.0793 |
-0.65% |
2026/04/29 |
11.0597 |
-0.06% |
| 2026/05/14 |
11.1515 |
0.10% |
2026/04/28 |
11.0664 |
-0.22% |
| 2026/05/13 |
11.1402 |
0.00% |
2026/04/27 |
11.0904 |
-0.16% |
| 2026/05/12 |
11.1398 |
-0.36% |
2026/04/24 |
11.1079 |
-0.38% |
| 2026/05/11 |
11.1803 |
-0.08% |
2026/04/23 |
11.1499 |
-0.19% |
| 2026/05/08 |
11.1897 |
-0.03% |
2026/04/22 |
11.1715 |
0.10% |
| 2026/05/07 |
11.1933 |
-0.08% |
2026/04/21 |
11.1606 |
-0.25% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
