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柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-A類型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.5855 |
0.0407 |
0.35% |
1.15% |
2026/05/20 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-2.86% |
-19.37% |
8.72% |
6.53% |
17.10% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/20 |
11.5855 |
0.35% |
2026/05/06 |
11.7516 |
0.92% |
| 2026/05/19 |
11.5448 |
-0.29% |
2026/05/05 |
11.6439 |
0.28% |
| 2026/05/18 |
11.5778 |
-0.31% |
2026/04/30 |
11.6114 |
0.19% |
| 2026/05/15 |
11.6135 |
-0.72% |
2026/04/29 |
11.5889 |
-0.12% |
| 2026/05/14 |
11.6982 |
0.08% |
2026/04/28 |
11.6030 |
-0.29% |
| 2026/05/13 |
11.6883 |
-0.05% |
2026/04/27 |
11.6370 |
-0.06% |
| 2026/05/12 |
11.6937 |
-0.46% |
2026/04/24 |
11.6438 |
-0.27% |
| 2026/05/11 |
11.7478 |
-0.05% |
2026/04/23 |
11.6756 |
-0.25% |
| 2026/05/08 |
11.7534 |
-0.07% |
2026/04/22 |
11.7047 |
0.01% |
| 2026/05/07 |
11.7620 |
0.09% |
2026/04/21 |
11.7037 |
-0.16% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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