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柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-N9類型 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
10.5753 |
0.0399 |
0.38% |
0.15% |
2026/05/20 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-1.68% |
-20.37% |
6.86% |
6.86% |
14.37% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/20 |
10.5753 |
0.38% |
2026/05/06 |
10.7074 |
0.82% |
| 2026/05/19 |
10.5354 |
-0.26% |
2026/05/05 |
10.6206 |
0.25% |
| 2026/05/18 |
10.5629 |
-0.29% |
2026/04/30 |
10.5939 |
0.24% |
| 2026/05/15 |
10.5933 |
-0.62% |
2026/04/29 |
10.5682 |
-0.10% |
| 2026/05/14 |
10.6598 |
0.07% |
2026/04/28 |
10.5791 |
-0.29% |
| 2026/05/13 |
10.6521 |
-0.07% |
2026/04/27 |
10.6102 |
-0.13% |
| 2026/05/12 |
10.6595 |
-0.43% |
2026/04/24 |
10.6245 |
-0.23% |
| 2026/05/11 |
10.7050 |
-0.07% |
2026/04/23 |
10.6493 |
-0.22% |
| 2026/05/08 |
10.7120 |
-0.02% |
2026/04/22 |
10.6732 |
-0.01% |
| 2026/05/07 |
10.7144 |
0.07% |
2026/04/21 |
10.6741 |
-0.19% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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