柏瑞投信基金淨值

柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-N類型 (台幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
台幣	5.0012	0.0167	0.34%	-5.30%	2026/05/20

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-12.09%	-26.13%	-6.82%	-5.01%	-3.87%
含息	-	-	-	-	-	-3.67%	-16.55%	6.15%	8.91%	10.79%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.0671	5.7836	1.16%
02/01	0.0671	5.7332	1.17%
03/01	0.0671	5.7856	1.16%
04/01	0.0671	5.8886	1.14%
05/02	0.0671	5.8083	1.16%
06/03	0.0671	5.8063	1.16%
07/01	0.0671	5.7148	1.17%
08/01	0.0671	5.7514	1.17%
09/02	0.0671	5.6713	1.18%
10/01	0.0671	5.6538	1.19%
11/01	0.0671	5.5956	1.20%
12/02	0.0671	5.5753	1.20%
總計	0.8052	5.5753	14.44%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.0671	5.4938	1.22%
02/03	0.0671	5.4912	1.22%
03/03	0.0671	5.4826	1.22%
04/01	0.0671	5.3620	1.25%
05/02	0.0671	5.0719	1.32%
06/02	0.0671	4.9464	1.36%
07/01	0.0671	5.0318	1.33%
08/01	0.0671	5.0376	1.33%
09/01	0.0671	5.0870	1.32%
10/01	0.0671	5.0787	1.32%
11/03	0.0671	5.1710	1.30%
12/01	0.0671	5.2138	1.29%
總計	0.8052	5.2138	15.44%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.0671	5.2813	1.27%
02/02	0.0671	5.2773	1.27%
03/02	0.0671	5.2307	1.28%
04/01	0.0671	4.9918	1.34%
05/05	0.0671	5.0823	1.32%
總計	0.3355	5.0823	6.60%

柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-N類型/台幣

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/05/20	5.0012	0.34%	2026/05/06	5.0616	0.73%
2026/05/19	4.9845	-0.10%	2026/05/05	5.0251	-1.13%
2026/05/18	4.9894	-0.34%	2026/04/30	5.0823	0.36%
2026/05/15	5.0062	-0.65%	2026/04/29	5.0642	-0.06%
2026/05/14	5.0388	0.10%	2026/04/28	5.0673	-0.21%
2026/05/13	5.0337	0.00%	2026/04/27	5.0782	-0.16%
2026/05/12	5.0335	-0.36%	2026/04/24	5.0863	-0.38%
2026/05/11	5.0518	-0.09%	2026/04/23	5.1055	-0.19%
2026/05/08	5.0561	-0.03%	2026/04/22	5.1154	0.10%
2026/05/07	5.0577	-0.08%	2026/04/21	5.1104	-0.25%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-N類型/台幣	0.34%	-0.65%	-2.38%	-5.02%	-3.21%	0.98%	-5.30%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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