柏瑞投信基金淨值

柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-N類型 (澳幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
澳幣	4.9937	0.0188	0.38%	-5.91%	2026/05/20

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-9.30%	-28.68%	-6.45%	-6.88%	-1.30%
含息	-	-	-	-	-	-1.47%	-19.92%	6.01%	6.44%	13.00%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.0641	5.7748	1.11%
02/01	0.0641	5.6957	1.13%
03/01	0.0641	5.7276	1.12%
04/01	0.0641	5.7830	1.11%
05/02	0.0641	5.6428	1.14%
06/03	0.0641	5.6457	1.14%
07/01	0.0641	5.5556	1.15%
08/01	0.0641	5.5645	1.15%
09/02	0.0641	5.5598	1.15%
10/01	0.0641	5.5653	1.15%
11/01	0.0641	5.5079	1.16%
12/02	0.0641	5.4551	1.18%
總計	0.7692	5.4551	14.10%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.0641	5.3773	1.19%
02/03	0.0641	5.3804	1.19%
03/03	0.0641	5.3670	1.19%
04/01	0.0641	5.2223	1.23%
05/02	0.0641	5.0039	1.28%
06/02	0.0641	5.0870	1.26%
07/01	0.0641	5.1689	1.24%
08/01	0.0641	5.1996	1.23%
09/01	0.0641	5.1834	1.24%
10/01	0.0641	5.1872	1.24%
11/03	0.0641	5.2732	1.22%
12/01	0.0641	5.2609	1.22%
總計	0.7692	5.2609	14.62%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.0641	5.3074	1.21%
02/02	0.0641	5.2692	1.22%
03/02	0.0641	5.2372	1.22%
04/01	0.0641	4.9646	1.29%
05/05	0.0641	5.0667	1.27%
總計	0.3205	5.0667	6.33%

柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-N類型/澳幣

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/05/20	4.9937	0.38%	2026/05/06	5.0561	0.82%
2026/05/19	4.9749	-0.26%	2026/05/05	5.0151	-1.02%
2026/05/18	4.9879	-0.29%	2026/04/30	5.0667	0.24%
2026/05/15	5.0022	-0.62%	2026/04/29	5.0544	-0.10%
2026/05/14	5.0336	0.07%	2026/04/28	5.0597	-0.29%
2026/05/13	5.0300	-0.07%	2026/04/27	5.0745	-0.14%
2026/05/12	5.0334	-0.43%	2026/04/24	5.0814	-0.23%
2026/05/11	5.0549	-0.07%	2026/04/23	5.0932	-0.23%
2026/05/08	5.0583	-0.02%	2026/04/22	5.1047	-0.01%
2026/05/07	5.0594	0.07%	2026/04/21	5.1051	-0.19%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-N類型/澳幣	0.38%	-0.72%	-2.37%	-4.88%	-4.55%	-1.52%	-5.91%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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