柏瑞投信基金淨值

柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-N類型 (南非幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
南非幣	4.4690	0.0189	0.42%	-6.25%	2026/05/20

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-10.93%	-29.50%	-5.16%	-9.38%	-4.62%
含息	-	-	-	-	-	1.93%	-16.29%	11.19%	7.86%	14.40%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.0792	5.5148	1.44%
02/01	0.0792	5.4177	1.46%
03/01	0.0792	5.4564	1.45%
04/01	0.0792	5.4985	1.44%
05/02	0.0792	5.3536	1.48%
06/03	0.0792	5.3714	1.47%
07/01	0.0792	5.2578	1.51%
08/01	0.0792	5.2485	1.51%
09/02	0.0792	5.2409	1.51%
10/01	0.0792	5.2255	1.52%
11/01	0.0792	5.1513	1.54%
12/02	0.0792	5.1035	1.55%
總計	0.9504	5.1035	18.62%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.0792	4.9976	1.58%
02/03	0.0792	4.9988	1.58%
03/03	0.0792	4.9799	1.59%
04/01	0.0792	4.8264	1.64%
05/02	0.0792	4.6452	1.70%
06/02	0.0792	4.6875	1.69%
07/01	0.0792	4.7562	1.67%
08/01	0.0792	4.7780	1.66%
09/01	0.0792	4.7424	1.67%
10/01	0.0792	4.7154	1.68%
11/03	0.0792	4.7739	1.66%
12/01	0.0792	4.7426	1.67%
總計	0.9504	4.7426	20.04%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.0792	4.7667	1.66%
02/02	0.0792	4.7197	1.68%
03/02	0.0792	4.6878	1.69%
04/01	0.0792	4.4592	1.78%
05/05	0.0792	4.5579	1.74%
總計	0.396	4.5579	8.69%

柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-N類型/南非幣

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/05/20	4.4690	0.42%	2026/05/06	4.5168	0.60%
2026/05/19	4.4501	-0.35%	2026/05/05	4.4899	-1.49%
2026/05/18	4.4656	-0.26%	2026/04/30	4.5579	0.47%
2026/05/15	4.4772	-0.45%	2026/04/29	4.5366	-0.12%
2026/05/14	4.4976	0.05%	2026/04/28	4.5421	-0.20%
2026/05/13	4.4953	-0.14%	2026/04/27	4.5513	-0.17%
2026/05/12	4.5017	-0.34%	2026/04/24	4.5589	-0.21%
2026/05/11	4.5172	-0.06%	2026/04/23	4.5686	-0.10%
2026/05/08	4.5198	0.06%	2026/04/22	4.5733	0.08%
2026/05/07	4.5173	0.01%	2026/04/21	4.5697	-0.21%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-N類型/南非幣	0.42%	-0.59%	-2.40%	-4.87%	-5.11%	-4.33%	-6.25%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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