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柏瑞ESG量化多重資產基金-A類型/不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
12.3606 |
0.0721 |
0.59% |
1.41% |
2026/05/20 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-13.83% |
9.84% |
7.64% |
12.39% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/20 |
12.3606 |
0.59% |
2026/05/06 |
12.4358 |
0.98% |
| 2026/05/19 |
12.2885 |
-0.35% |
2026/05/05 |
12.3150 |
0.21% |
| 2026/05/18 |
12.3318 |
-0.09% |
2026/05/04 |
12.2897 |
-0.01% |
| 2026/05/15 |
12.3428 |
-0.91% |
2026/04/30 |
12.2915 |
0.23% |
| 2026/05/14 |
12.4562 |
0.43% |
2026/04/29 |
12.2627 |
-0.38% |
| 2026/05/13 |
12.4025 |
0.21% |
2026/04/28 |
12.3096 |
-0.28% |
| 2026/05/12 |
12.3767 |
-0.44% |
2026/04/27 |
12.3440 |
0.12% |
| 2026/05/11 |
12.4312 |
-0.23% |
2026/04/24 |
12.3291 |
0.28% |
| 2026/05/08 |
12.4597 |
0.12% |
2026/04/23 |
12.2951 |
-0.49% |
| 2026/05/07 |
12.4453 |
0.08% |
2026/04/22 |
12.3554 |
0.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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