柏瑞投信基金淨值

柏瑞ESG量化多重資產基金-B類型/月配息 (人民幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
人民幣	7.1091	0.0414	0.59%	-3.29%	2026/05/20

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-	-21.83%	-1.93%	-2.77%	0.36%
含息	-	-	-	-	-	-	-12.34%	7.32%	5.48%	8.84%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.0518	7.5337	0.69%
02/01	0.0518	7.5128	0.69%
03/01	0.0518	7.5216	0.69%
04/01	0.0518	7.6089	0.68%
05/02	0.0518	7.3710	0.70%
06/03	0.0518	7.4627	0.69%
07/01	0.0518	7.4711	0.69%
08/01	0.0518	7.4873	0.69%
09/03	0.0518	7.5029	0.69%
10/01	0.0518	7.5463	0.69%
11/01	0.0518	7.4395	0.70%
12/02	0.0518	7.4834	0.69%
總計	0.6216	7.4834	8.31%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.0518	7.3249	0.71%
02/03	0.0518	7.3616	0.70%
03/03	0.0518	7.3283	0.71%
04/01	0.0518	7.1405	0.73%
05/02	0.0518	7.0960	0.73%
06/02	0.0518	7.2095	0.72%
07/01	0.0518	7.3154	0.71%
08/01	0.0518	7.3231	0.71%
09/02	0.0518	7.3617	0.70%
10/01	0.0518	7.4633	0.69%
11/03	0.0518	7.4407	0.70%
12/01	0.0518	7.3720	0.70%
總計	0.6216	7.3720	8.43%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.0518	7.3510	0.70%
02/02	0.0518	7.3879	0.70%
03/02	0.0518	7.3495	0.70%
04/01	0.0518	6.9704	0.74%
05/04	0.0518	7.1333	0.73%
總計	0.259	7.1333	3.63%

柏瑞ESG量化多重資產基金-B類型/月配息/人民幣

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/05/20	7.1091	0.59%	2026/05/06	7.1604	0.94%
2026/05/19	7.0677	-0.36%	2026/05/05	7.0937	0.22%
2026/05/18	7.0929	-0.13%	2026/05/04	7.0782	-0.77%
2026/05/15	7.1018	-0.87%	2026/04/30	7.1333	0.24%
2026/05/14	7.1644	0.41%	2026/04/29	7.1161	-0.42%
2026/05/13	7.1348	0.19%	2026/04/28	7.1463	-0.26%
2026/05/12	7.1212	-0.44%	2026/04/27	7.1648	0.09%
2026/05/11	7.1524	-0.25%	2026/04/24	7.1582	0.27%
2026/05/08	7.1705	0.12%	2026/04/23	7.1390	-0.48%
2026/05/07	7.1622	0.03%	2026/04/22	7.1733	0.11%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
柏瑞ESG量化多重資產基金-B類型/月配息/人民幣	0.59%	-0.36%	-1.12%	-2.98%	-2.26%	-1.34%	-3.29%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

萬豪史高開卡禮 - 美卡套利 - 萬豪煉金術 - 高回饋美卡 - Hilton限時大禮包 - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - AI科技ETF