柏瑞投信基金淨值

柏瑞ESG量化多重資產基金-B類型/月配息 (澳幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
澳幣	7.6792	0.0482	0.63%	-2.76%	2026/05/20

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-	-20.82%	-0.63%	-1.10%	1.77%
含息	-	-	-	-	-	-	-13.97%	8.16%	7.74%	10.71%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.0578	7.8456	0.74%
02/01	0.0578	7.8722	0.73%
03/01	0.0578	7.8974	0.73%
04/01	0.0578	7.9909	0.72%
05/02	0.0578	7.7313	0.75%
06/03	0.0578	7.7975	0.74%
07/01	0.0578	7.8076	0.74%
08/01	0.0578	7.8558	0.74%
09/03	0.0578	7.8336	0.74%
10/01	0.0578	7.8860	0.73%
11/01	0.0578	7.8275	0.74%
12/02	0.0578	7.8869	0.73%
總計	0.6936	7.8869	8.79%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.0578	7.7592	0.74%
02/03	0.0578	7.7944	0.74%
03/03	0.0578	7.7671	0.74%
04/01	0.0578	7.5785	0.76%
05/02	0.0578	7.5470	0.77%
06/02	0.0578	7.6771	0.75%
07/01	0.0578	7.7855	0.74%
08/01	0.0578	7.8146	0.74%
09/02	0.0578	7.8619	0.74%
10/01	0.0578	7.9716	0.73%
11/03	0.0578	7.9665	0.73%
12/01	0.0578	7.9114	0.73%
總計	0.6936	7.9114	8.77%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.0578	7.8969	0.73%
02/02	0.0578	7.9272	0.73%
03/02	0.0578	7.9068	0.73%
04/01	0.0578	7.5265	0.77%
05/04	0.0578	7.6899	0.75%
總計	0.289	7.6899	3.76%

柏瑞ESG量化多重資產基金-B類型/月配息/澳幣

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/05/20	7.6792	0.63%	2026/05/06	7.7014	0.78%
2026/05/19	7.6310	-0.30%	2026/05/05	7.6420	0.29%
2026/05/18	7.6538	-0.05%	2026/05/04	7.6200	-0.91%
2026/05/15	7.6575	-0.72%	2026/04/30	7.6899	0.32%
2026/05/14	7.7132	0.40%	2026/04/29	7.6654	-0.35%
2026/05/13	7.6826	0.16%	2026/04/28	7.6921	-0.28%
2026/05/12	7.6701	-0.38%	2026/04/27	7.7136	0.02%
2026/05/11	7.6993	-0.26%	2026/04/24	7.7119	0.33%
2026/05/08	7.7194	0.20%	2026/04/23	7.6868	-0.45%
2026/05/07	7.7039	0.03%	2026/04/22	7.7219	0.07%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
柏瑞ESG量化多重資產基金-B類型/月配息/澳幣	0.63%	-0.04%	-0.82%	-2.45%	-1.59%	0.16%	-2.76%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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