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柏瑞ESG量化多重資產基金-N9類型/不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
12.6190 |
0.0712 |
0.57% |
1.64% |
2026/05/20 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-9.34% |
8.95% |
12.33% |
7.95% |
| 柏瑞ESG量化多重資產基金-N9類型/不配息/台幣
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/20 |
12.6190 |
0.57% |
2026/05/06 |
12.6551 |
0.72% |
| 2026/05/19 |
12.5478 |
-0.11% |
2026/05/05 |
12.5646 |
0.19% |
| 2026/05/18 |
12.5621 |
-0.11% |
2026/05/04 |
12.5402 |
-0.10% |
| 2026/05/15 |
12.5765 |
-0.82% |
2026/04/30 |
12.5531 |
0.44% |
| 2026/05/14 |
12.6799 |
0.45% |
2026/04/29 |
12.4981 |
-0.30% |
| 2026/05/13 |
12.6231 |
0.27% |
2026/04/28 |
12.5355 |
-0.17% |
| 2026/05/12 |
12.5892 |
-0.30% |
2026/04/27 |
12.5574 |
0.00% |
| 2026/05/11 |
12.6276 |
-0.26% |
2026/04/24 |
12.5572 |
0.14% |
| 2026/05/08 |
12.6610 |
0.16% |
2026/04/23 |
12.5391 |
-0.42% |
| 2026/05/07 |
12.6404 |
-0.12% |
2026/04/22 |
12.5914 |
0.21% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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