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柏瑞ESG量化多重資產基金-N9類型/不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
11.7580 |
0.0685 |
0.59% |
0.25% |
2026/05/20 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-12.73% |
7.81% |
5.66% |
9.26% |
| 柏瑞ESG量化多重資產基金-N9類型/不配息/人民幣
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/20 |
11.7580 |
0.59% |
2026/05/06 |
11.8428 |
0.94% |
| 2026/05/19 |
11.6895 |
-0.36% |
2026/05/05 |
11.7325 |
0.22% |
| 2026/05/18 |
11.7312 |
-0.12% |
2026/05/04 |
11.7067 |
-0.05% |
| 2026/05/15 |
11.7458 |
-0.87% |
2026/04/30 |
11.7122 |
0.24% |
| 2026/05/14 |
11.8493 |
0.42% |
2026/04/29 |
11.6839 |
-0.42% |
| 2026/05/13 |
11.8003 |
0.19% |
2026/04/28 |
11.7335 |
-0.26% |
| 2026/05/12 |
11.7780 |
-0.44% |
2026/04/27 |
11.7638 |
0.09% |
| 2026/05/11 |
11.8295 |
-0.25% |
2026/04/24 |
11.7530 |
0.27% |
| 2026/05/08 |
11.8595 |
0.12% |
2026/04/23 |
11.7214 |
-0.48% |
| 2026/05/07 |
11.8457 |
0.02% |
2026/04/22 |
11.7778 |
0.11% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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