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柏瑞ESG量化全球股票收益基金-N9不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
17.4700 |
0.1300 |
0.75% |
5.88% |
2026/05/20 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-7.71% |
18.56% |
21.22% |
18.36% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/20 |
17.4700 |
0.75% |
2026/05/06 |
17.5100 |
1.39% |
| 2026/05/19 |
17.3400 |
-0.23% |
2026/05/05 |
17.2700 |
0.41% |
| 2026/05/18 |
17.3800 |
-0.23% |
2026/05/04 |
17.2000 |
0.06% |
| 2026/05/15 |
17.4200 |
-1.02% |
2026/04/30 |
17.1900 |
0.70% |
| 2026/05/14 |
17.6000 |
0.57% |
2026/04/29 |
17.0700 |
-0.35% |
| 2026/05/13 |
17.5000 |
0.52% |
2026/04/28 |
17.1300 |
-0.29% |
| 2026/05/12 |
17.4100 |
-0.46% |
2026/04/27 |
17.1800 |
0.29% |
| 2026/05/11 |
17.4900 |
-0.29% |
2026/04/24 |
17.1300 |
0.53% |
| 2026/05/08 |
17.5400 |
0.11% |
2026/04/23 |
17.0400 |
-0.99% |
| 2026/05/07 |
17.5200 |
0.06% |
2026/04/22 |
17.2100 |
0.35% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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