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柏瑞ESG量化全球股票收益基金-I不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
17.2500 |
0.1300 |
0.76% |
6.09% |
2026/05/20 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
21.84% |
18.95% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/20 |
17.2500 |
0.76% |
2026/05/06 |
17.2900 |
1.41% |
| 2026/05/19 |
17.1200 |
-0.23% |
2026/05/05 |
17.0500 |
0.41% |
| 2026/05/18 |
17.1600 |
-0.23% |
2026/05/04 |
16.9800 |
0.00% |
| 2026/05/15 |
17.2000 |
-1.04% |
2026/04/30 |
16.9800 |
0.77% |
| 2026/05/14 |
17.3800 |
0.58% |
2026/04/29 |
16.8500 |
-0.35% |
| 2026/05/13 |
17.2800 |
0.52% |
2026/04/28 |
16.9100 |
-0.29% |
| 2026/05/12 |
17.1900 |
-0.41% |
2026/04/27 |
16.9600 |
0.30% |
| 2026/05/11 |
17.2600 |
-0.35% |
2026/04/24 |
16.9100 |
0.54% |
| 2026/05/08 |
17.3200 |
0.12% |
2026/04/23 |
16.8200 |
-1.00% |
| 2026/05/07 |
17.3000 |
0.06% |
2026/04/22 |
16.9900 |
0.35% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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