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柏瑞新興市場非投資等級債券基金-I不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
12.5631 |
0.0152 |
0.12% |
0.08% |
2026/05/20 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-11.88% |
5.24% |
7.90% |
5.59% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/20 |
12.5631 |
0.12% |
2026/05/06 |
12.6866 |
0.43% |
| 2026/05/19 |
12.5479 |
-0.12% |
2026/05/05 |
12.6319 |
0.04% |
| 2026/05/18 |
12.5633 |
-0.24% |
2026/05/04 |
12.6268 |
0.05% |
| 2026/05/15 |
12.5938 |
-0.48% |
2026/04/30 |
12.6205 |
0.17% |
| 2026/05/14 |
12.6543 |
0.08% |
2026/04/29 |
12.5987 |
-0.02% |
| 2026/05/13 |
12.6442 |
0.01% |
2026/04/28 |
12.6012 |
-0.16% |
| 2026/05/12 |
12.6432 |
-0.24% |
2026/04/27 |
12.6212 |
0.01% |
| 2026/05/11 |
12.6732 |
-0.07% |
2026/04/24 |
12.6203 |
-0.22% |
| 2026/05/08 |
12.6825 |
-0.03% |
2026/04/23 |
12.6485 |
-0.23% |
| 2026/05/07 |
12.6857 |
-0.01% |
2026/04/22 |
12.6780 |
0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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