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柏瑞新興市場企業策略債券基金-A不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.6895 |
0.0164 |
0.14% |
-0.27% |
2026/05/20 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-12.61% |
4.20% |
5.39% |
7.02% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/20 |
11.6895 |
0.14% |
2026/05/06 |
11.7884 |
0.28% |
| 2026/05/19 |
11.6731 |
-0.24% |
2026/05/05 |
11.7550 |
0.09% |
| 2026/05/18 |
11.7008 |
-0.12% |
2026/05/04 |
11.7448 |
-0.04% |
| 2026/05/15 |
11.7149 |
-0.40% |
2026/04/30 |
11.7500 |
0.03% |
| 2026/05/14 |
11.7625 |
0.08% |
2026/04/29 |
11.7466 |
-0.12% |
| 2026/05/13 |
11.7530 |
-0.05% |
2026/04/28 |
11.7604 |
-0.08% |
| 2026/05/12 |
11.7592 |
-0.17% |
2026/04/27 |
11.7695 |
0.02% |
| 2026/05/11 |
11.7796 |
-0.08% |
2026/04/24 |
11.7671 |
0.03% |
| 2026/05/08 |
11.7889 |
0.01% |
2026/04/23 |
11.7636 |
-0.11% |
| 2026/05/07 |
11.7873 |
-0.01% |
2026/04/22 |
11.7768 |
-0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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