柏瑞投信基金淨值

柏瑞多重資產特別收益基金-B類型/月配息 (南非幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
南非幣	7.2204	0.0356	0.50%	-4.51%	2026/05/20

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-	-16.82%	0.92%	-4.72%	-6.15%
含息	-	-	-	-	-	-	-6.18%	12.33%	6.59%	5.72%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.0797	8.4560	0.94%
02/01	0.0797	8.4579	0.94%
03/01	0.0797	8.4356	0.94%
04/01	0.0797	8.4223	0.95%
05/02	0.0797	8.2389	0.97%
06/03	0.0797	8.2600	0.96%
07/01	0.0797	8.1930	0.97%
08/01	0.0797	8.2122	0.97%
09/03	0.0797	8.2225	0.97%
10/01	0.0797	8.1857	0.97%
11/01	0.0797	8.1406	0.98%
12/02	0.0797	8.1292	0.98%
總計	0.9564	8.1292	11.76%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.0797	8.0572	0.99%
02/03	0.0797	8.0539	0.99%
03/03	0.0797	8.0569	0.99%
04/01	0.0797	7.8912	1.01%
05/02	0.0797	7.8281	1.02%
06/02	0.0797	7.7865	1.02%
07/01	0.0797	7.8183	1.02%
08/01	0.0797	7.8357	1.02%
09/02	0.0797	7.8097	1.02%
10/01	0.0797	7.7818	1.02%
11/03	0.0797	7.7217	1.03%
12/01	0.0797	7.6376	1.04%
總計	0.9564	7.6376	12.52%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.0797	7.5613	1.05%
02/02	0.0797	7.4893	1.06%
03/02	0.0797	7.4522	1.07%
04/01	0.0797	7.2264	1.10%
05/04	0.0797	7.3431	1.09%
總計	0.3985	7.3431	5.43%

柏瑞多重資產特別收益基金-B類型/月配息/南非幣

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/05/20	7.2204	0.50%	2026/05/06	7.2744	0.33%
2026/05/19	7.1848	-0.38%	2026/05/05	7.2505	-0.02%
2026/05/18	7.2124	-0.09%	2026/05/04	7.2519	-1.24%
2026/05/15	7.2188	-0.58%	2026/04/30	7.3431	0.33%
2026/05/14	7.2608	0.18%	2026/04/29	7.3193	-0.30%
2026/05/13	7.2480	-0.02%	2026/04/28	7.3415	-0.10%
2026/05/12	7.2494	-0.24%	2026/04/27	7.3492	-0.03%
2026/05/11	7.2672	-0.17%	2026/04/24	7.3515	0.13%
2026/05/08	7.2794	0.18%	2026/04/23	7.3421	0.05%
2026/05/07	7.2664	-0.11%	2026/04/22	7.3382	0.21%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型/月配息/南非幣	0.50%	-0.38%	-1.66%	-3.04%	-4.97%	-7.38%	-4.51%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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