柏瑞投信基金淨值

柏瑞全球策略量化債券基金-B月配息 (人民幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
人民幣	7.2755	0.0319	0.44%	-3.52%	2026/05/20

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-	-19.03%	-1.42%	-2.71%	-0.35%
含息	-	-	-	-	-	-	-12.27%	3.98%	1.29%	3.76%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.0259	7.7779	0.33%
02/01	0.0259	7.7511	0.33%
03/01	0.0259	7.6738	0.34%
04/01	0.0259	7.7143	0.34%
05/02	0.0259	7.5469	0.34%
06/03	0.0259	7.6342	0.34%
07/01	0.0259	7.6618	0.34%
08/01	0.0259	7.7348	0.33%
09/02	0.0259	7.7524	0.33%
10/01	0.0259	7.7838	0.33%
11/01	0.0259	7.6738	0.34%
12/02	0.0259	7.7010	0.34%
總計	0.3108	7.7010	4.04%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.0259	7.5674	0.34%
02/03	0.0259	7.5635	0.34%
03/03	0.0259	7.6861	0.34%
04/01	0.0259	7.6149	0.34%
05/02	0.0259	7.5860	0.34%
06/02	0.0259	7.5267	0.34%
07/01	0.0259	7.6141	0.34%
08/01	0.0259	7.5925	0.34%
09/01	0.0259	7.5903	0.34%
10/01	0.0259	7.6271	0.34%
11/03	0.0259	7.6144	0.34%
12/01	0.0259	7.6103	0.34%
總計	0.3108	7.6103	4.08%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.0259	7.5410	0.34%
02/02	0.0259	7.5347	0.34%
03/02	0.0259	7.5665	0.34%
04/01	0.0259	7.3362	0.35%
05/04	0.0259	7.3331	0.35%
總計	0.1295	7.3331	1.77%

柏瑞全球策略量化債券基金-B月配息/人民幣

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/05/20	7.2755	0.44%	2026/05/06	7.3381	0.47%
2026/05/19	7.2436	-0.19%	2026/05/05	7.3037	0.14%
2026/05/18	7.2576	-0.09%	2026/05/04	7.2937	-0.54%
2026/05/15	7.2645	-0.65%	2026/04/30	7.3331	0.15%
2026/05/14	7.3119	0.21%	2026/04/29	7.3224	-0.37%
2026/05/13	7.2964	-0.05%	2026/04/28	7.3498	-0.13%
2026/05/12	7.2998	-0.32%	2026/04/27	7.3594	-0.15%
2026/05/11	7.3229	-0.23%	2026/04/24	7.3708	0.04%
2026/05/08	7.3401	0.13%	2026/04/23	7.3681	-0.20%
2026/05/07	7.3306	-0.10%	2026/04/22	7.3825	-0.01%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
柏瑞全球策略量化債券基金-B月配息/人民幣	0.44%	-0.29%	-1.64%	-3.70%	-3.94%	-3.13%	-3.52%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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