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柏瑞全球策略量化債券基金-IA不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.2691 |
0.0457 |
0.45% |
-0.78% |
2026/05/20 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-13.23% |
6.91% |
3.80% |
7.03% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/20 |
10.2691 |
0.45% |
2026/05/06 |
10.3456 |
0.49% |
| 2026/05/19 |
10.2234 |
-0.19% |
2026/05/05 |
10.2949 |
0.13% |
| 2026/05/18 |
10.2424 |
-0.06% |
2026/05/04 |
10.2811 |
-0.17% |
| 2026/05/15 |
10.2487 |
-0.66% |
2026/04/30 |
10.2985 |
0.15% |
| 2026/05/14 |
10.3168 |
0.23% |
2026/04/29 |
10.2830 |
-0.33% |
| 2026/05/13 |
10.2935 |
-0.04% |
2026/04/28 |
10.3172 |
-0.14% |
| 2026/05/12 |
10.2973 |
-0.31% |
2026/04/27 |
10.3312 |
-0.14% |
| 2026/05/11 |
10.3296 |
-0.22% |
2026/04/24 |
10.3453 |
0.04% |
| 2026/05/08 |
10.3524 |
0.13% |
2026/04/23 |
10.3407 |
-0.19% |
| 2026/05/07 |
10.3386 |
-0.07% |
2026/04/22 |
10.3600 |
-0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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