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柏瑞全球策略量化債券基金-N9不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.0136 |
0.0427 |
0.43% |
-0.91% |
2026/05/20 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-10.88% |
4.74% |
6.36% |
2.08% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/20 |
10.0136 |
0.43% |
2026/05/06 |
10.0614 |
0.27% |
| 2026/05/19 |
9.9709 |
0.03% |
2026/05/05 |
10.0342 |
0.12% |
| 2026/05/18 |
9.9682 |
-0.09% |
2026/05/04 |
10.0219 |
-0.25% |
| 2026/05/15 |
9.9772 |
-0.57% |
2026/04/30 |
10.0470 |
0.33% |
| 2026/05/14 |
10.0347 |
0.24% |
2026/04/29 |
10.0144 |
-0.26% |
| 2026/05/13 |
10.0104 |
0.02% |
2026/04/28 |
10.0408 |
-0.05% |
| 2026/05/12 |
10.0085 |
-0.20% |
2026/04/27 |
10.0460 |
-0.24% |
| 2026/05/11 |
10.0284 |
-0.26% |
2026/04/24 |
10.0706 |
-0.07% |
| 2026/05/08 |
10.0544 |
0.18% |
2026/04/23 |
10.0778 |
-0.13% |
| 2026/05/07 |
10.0368 |
-0.24% |
2026/04/22 |
10.0906 |
0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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