|
|
|
柏瑞全球策略量化債券基金-N9不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.1145 |
0.0449 |
0.45% |
-0.89% |
2026/05/20 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-13.49% |
6.59% |
3.49% |
6.71% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/20 |
10.1145 |
0.45% |
2026/05/06 |
10.1911 |
0.49% |
| 2026/05/19 |
10.0696 |
-0.19% |
2026/05/05 |
10.1412 |
0.13% |
| 2026/05/18 |
10.0884 |
-0.06% |
2026/05/04 |
10.1277 |
-0.17% |
| 2026/05/15 |
10.0948 |
-0.66% |
2026/04/30 |
10.1452 |
0.15% |
| 2026/05/14 |
10.1621 |
0.23% |
2026/04/29 |
10.1299 |
-0.33% |
| 2026/05/13 |
10.1392 |
-0.04% |
2026/04/28 |
10.1638 |
-0.14% |
| 2026/05/12 |
10.1429 |
-0.31% |
2026/04/27 |
10.1777 |
-0.14% |
| 2026/05/11 |
10.1749 |
-0.22% |
2026/04/24 |
10.1918 |
0.04% |
| 2026/05/08 |
10.1976 |
0.13% |
2026/04/23 |
10.1874 |
-0.19% |
| 2026/05/07 |
10.1841 |
-0.07% |
2026/04/22 |
10.2065 |
-0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
